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掉期利率

当交易员持仓过夜时,由于适用于一对货币的差别利率而支出或赚得的金额被称为掉期利率或隔夜利率。掉期利率于美国东部时间(ET)每日下午4:59计算。为接受掉期,必须在美国东部时间下午4:59之前建仓并持仓到该时间以后。掉期利率在美国东部时间星期三下午4:59增至三倍。每种货币掉期利率各不相同,取决于多头或空头。请参考IKOFX交易掉期利率一览表。

掉期利率公式:

借 / 贷掉期利率 = 当前每美元单位掉期利率 * 手数

掉期利率计算示例

IKOFX的澳元/美元多头当前掉期利率 = 每10万单位4.50
在美国东部时间下午4:59时澳元/美元 = 0.9035
贸易额 = 1 单位(10万美金)
借/贷掉期利率 = 4.50/100,000 x 100,000
= 每天4.50美元

因为在每日下午4:59(美国东部时间)持有1手多头澳元/美元,您已获得4.50美元。其价值在星期三则增至三倍(13.50美元)。

注释:

  • 迷你账户掉期利率是标准账户掉期利率的十分之一。
  • 可利用我们网站上的掉期利率计算器进行方便的计算。